岗位职责:
1. 负责按照公司现金管理制度的规定,办理公司现金收付业务。
2. 负责保管库存现金,登记现金日记账和编报“库存现金日报表”,记录分析公司现金流信息。
3. 负责每日核对库存现金和现金日记账,每月核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符。
4. 负责根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要。
5. 负责各银行账户的开立、使用、销户等各项业务。
7. 负责办理各银行收付款、开具收入支票并入账。
8. 负责银行转账、电汇业务的办理。
9. 每日将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表。
10. 负责支票、发票、汇票、收据等票据登记、保管工作。
11. 负责公司内部各项制单的报销上账和借款还款工作。
12. 负责财务出纳印章的使用和保管工作。
13. 完成上级交办的其它工作任务。
任职资格:
1. 最低学历:大专。
2. 专业要求:财务管理、会计学、金融学及相关专业。
3 必备专业知识:现金管理、会计学、银行与企业间结算流程等专业知识。
4 必备能力:具备良好的责任心、关注细节、执行力。
5 必备资格证书:会计资格证书。1年以上出纳工作经验。
6 其他要求:22-40岁,哈市本地户口。